Инвестирование. Доверительное управление на форексе. ПАММ счета.
ПАММ-счет (PAMM - Percentage Allocation Management Module) в дословном переводе с английского: Модуль Управления Процентным распределением. По сути это торговый счет, который формируется из нескольких счетов инвесторов, а торговлей по нему занимается Управляющий трейдер. Функцией ПАММ-счета является управление совокупностью денежных средств инвесторов и распределение прибыли и убытков пропорционально согласно сумме инвестиции каждого участника.
Любой желающий может стать Управляющим. Среди необходимых требований умение прибыльно торговать на рынке и готовность открыть собственный ПАММ-счет. В такой счет в обязательном порядке вносится сумма в установленном размере, только после этого можно начинать торговлю. Если торговая деятельность приносит доход, то в ближайшем будущем к такому Управляющему могут присоединиться Инвесторы. В таком случае Управляющий работает не только со своими вкладами, но и с вкладами Инвесторов, соответственно имеет прибыль с каждого вклада. Чем больше Инвесторов и чем больше их вклады, тем больше прибыли может получить Управляющий.
Для ПАММ-сервиса свойственно наличие некоторых характерных отличительных признаков, которые выгодно отличают его от обычного доверительного управления. Среди них то, что Управляющий с самого начала торгует собственными денежными средствами и даже с момента появления у него Инвесторов, Управляющий все равно не может вывести свои средства, кроме прибыли. Такая особенность гарантирует высокий уровень ответственности Управляющего.
Инвестором ПАММ-счета может стать любой желающий, открыв счет у Брокера, который предоставляет ПАММ-сервис. После этого следует выбрать Управляющего и присоединить свой созданный счет к ПАММ-счету.
Задачей брокерской компании является не
только предоставление ПАММ-сервиса, но и поддержание
его в удобном и работоспособном для Инвесторов и
Управляющих состоянии.
Если кратко изложить направления деятельности Брокера, то они буду
выглядеть следующим образом:
1. Брокер создает надлежащие условия Управляющим для
торговли
2. Брокер предоставляет Инвесторам возможность для
ввода денежных средств, а так же вывода прибыли и
инвестированных средств.
3. Брокер фиксирует результаты торговли, ведет их
учет, обеспечивает пропорциональное распределение
прибыли между участниками, организовывает рассылку
отчетности и так далее.
К преимуществам ПАММ-счета относятся:
• Система безопасности, позволяющая Управляющему
торговать средствами со счета, но лишающая его права
выводить их и пользоваться по своему усмотрению;
• Управляющий получает право открывать ПАММ-счет с
возможностью получения прибыли от собственных
вкладов и инвестиций привлеченных клиентов;
• На счете отсутствуют ограничения по количеству
совершаемых сделок Управляющим.
• Сервисы, связанные с переводом средств «трейдер –
инвестор» и «инвестор – трейдер» защищены от
неверных взаиморасчетов.
Профессиональное инвестирование всегда связано с
высокой прибылью. Передача средств для управления
торговым счетом давно отработана на практике и
полностью оправдана.
Мониторинг ПАММ-счетов – это система отображения результатов Торговых организаций в графическом виде. При этом во внимание не берутся балансовые операции. Данная система работает по паевой системе. Пай в свою очередь, это показатель мониторинга, который отображает долю Инвестора в составе ПАММ-счета.
При анализе результатов мониторинга следует понимать, что цена Пая, это такой показатель, который показывает изменение средств на счете с учетом только лишь торговых операций.
У всех участников ПАММ-счета цена Пая одинакова и является отношением Количества Паев к Средствам ПАММ-счета. Только один фактор может влиять на цену Пая – это результат торговых операций на ПАММ-счете. Пересчет Цены Пая осуществляется каждый Ролловер ПАММ-счета.
Количество Паев – это показатель, под которым
подразумевается определенная часть результата
торговых операций на ПАММ-счете относящаяся на
соответствующий Управляемый счет. Количество Паев,
которые принадлежат к Управляемому счету есть ничто
иное, как отношение Средств Управляемого счета к
Цене Пая. Во время исполнения заявок на ввод и вывод
расчет Количества Паев осуществляется в Открытом
Ролловере.
Цены Пая и Количества Паев рассчитываются и хранятся
с точностью до пятнадцатого знака после запятой. При
доступе к этим данным при помощи личного кабинета
Цена Пая отображается с двумя знаками после запятой,
а Количество Паев – с шестью знаками.
Пример.
Инвестор создает Управляемый счет с ПАММ-счетом в
составе, сумма взноса 1 000 долларов. При этом Цена
Пая ПАММ-счета в Открытый Ролловер составляет
200.00. В таком случае инвестору запишется 5.00 Паев
при исполнении данной заявки (1 000/200).
К следующему Ролловеру Цена Пая достигла 250.00.
Соответственно средства на Управляемом счете
составят 1 250 долларов (250.00 * 5.00 Паев = 1 250
долларов).
При дальнейшем вводе Инвестором 500 долларов и
исполнении заявки Количество Паев Управляемого счета
составит 7.00. Начиная со следующего Ролловера
расчет Средств Управляемого счета будет
осуществляться с учетом 7.00 Паев.
Для оценки работы Управляющего ПАММ-счетом
используются следующие показатели:
Максимальная относительная прибыль, то есть
значение, которое рассчитывается от минимальной до
максимальной точки графика мониторинга ПАММ-счета.
Иными словами это максимум, который может заработать
Инвестор за все время существования ПАММ-счета.
Максимальный относительный убыток значение при
расчете которого берется отношение максимума к
минимуму графика мониторинга ПАММ-счета. Таким
образом, можно определить максимальный размер потерь
денежных средств за все время существования
ПАММ-счета.
Максимальная дневная прибыль – показатель
отображающий максимум по всем дневным прибылям.
Максимальный дневной убыток – показатель
отображающий максимум дневных убытков.
Средняя дневная прибыль – показатель, содержащий
усредненное значение совокупности дневных прибылей
больше нуля.
Средний дневной убыток – показатель, содержащий
усредненное значение совокупности дневных убытков.
Волатильность дневной доходности – показатель,
содержащий усредненное значение совокупности дневных
доходностей (убытков и прибылей), взятых по модулю.
Фактор восстановления – представляет собой
соотношение текущей прибыли к максимальной
относительной просадке.
Агрессивность торговли – параметр, при расчете
которого учитывается объем максимальной дневной
прибыли и максимально возможный дневной убыток.
Оценивается по пятибалльной шкале от 1 (низкая) до 5
(высокая).
Все эти показатели ПАММ-счета доступны на странице
мониторинга ПАММ-счета.
Инвестиции ПАММ
- ПАММ-счёт
- Преимущества ПАММ инвестирования
- Торговать самому или инвестировать?
- Понятие ПАММ счета. Подробно.
- Инвестирование капитала.
- Что такое ПАММ?
- Что значит доверительное управление на forex?
- Принципы инвестирования в ПАММ
- Диверсификация рисков.
- Доверительное управление
- Сервис комфортного биржевого инвестирования.
- Куда вложить деньги?
- Платформа Systematic
©
1pamm.ru